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托管業(yè)務(wù)

  • 業(yè)務(wù)特色
  • 產(chǎn)品介紹

服務(wù)特色

1.系統保障 

寧波銀行高度重視托管系統的研發(fā),始終堅持“客戶(hù)至上,效率優(yōu)先”的原則,秉承信息技術(shù)的建設是提升服務(wù)質(zhì)量的第一生產(chǎn)力的理念。在結合自身的業(yè)務(wù)模式基礎上,陸續上線(xiàn)了資產(chǎn)托管項目管理系統、資產(chǎn)托管指令支付系統、新一代估值核算系統、投資監督系統、投后管理系統、客戶(hù)服務(wù)平臺等二十幾套業(yè)務(wù)支持系統,面向客戶(hù)推出了易托管系統、易托管APP、托管直連等一系列業(yè)務(wù)應用系統,形成了具備一定規模的托管系統集群。 

2.效率保證 

簽約、開(kāi)戶(hù)、支付、對賬是托管業(yè)務(wù)的四個(gè)核心環(huán)節,寧波銀行以這四個(gè)核心環(huán)節為基礎,進(jìn)行線(xiàn)上化、自動(dòng)化、智能化、可視化的流程設計,最大程度減少人工和落地環(huán)節,始終體現高效的服務(wù)。 

⑴易簽約 

協(xié)議的法審、用印、簽約、寄送等環(huán)節全流程線(xiàn)上管理、處理、跟蹤。項目管理系統實(shí)現協(xié)議電子化用印、支持檔案線(xiàn)上管理和查詢(xún)。 

⑵易開(kāi)戶(hù) 

業(yè)內獨有的母實(shí)子虛賬戶(hù)體系,子戶(hù)憑協(xié)議即可當天開(kāi)戶(hù)當天啟用,系統直接提交省去紙質(zhì)開(kāi)戶(hù)審核資料。 

⑶易支付 

支付指令電子化管理,確保收到有效指令和資料后1小時(shí)內完成劃付。速度快、處理人工落地環(huán)節少、系統自動(dòng)化覆蓋率高。 

⑷易對賬 

自主研發(fā)的新一代估值核算系統具備強大的半自動(dòng)跑賬功能,電子對賬系統已實(shí)現全自動(dòng)數據接收和估值表核對,速度快、效率高、出錯少。 

3.安全托管 

寧波銀行在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中,歷來(lái)遵循“制度先行,風(fēng)控先行”的原則,將風(fēng)險控制思想貫穿于業(yè)務(wù)流程設計和各項規章制度的制定中。 

⑴賬戶(hù)管理 

開(kāi)戶(hù)意愿核實(shí)嚴防作案風(fēng)險;系統自動(dòng)化核驗公章、法人章嚴防偽造風(fēng)險;點(diǎn)對點(diǎn)郵寄嚴防丟失風(fēng)險。 

⑵資金清算 

錄入、經(jīng)辦、復核、授權四級審核嚴防劃付風(fēng)險;崗位權限分離、內部牽制嚴防權責風(fēng)險;全行所有托管業(yè)務(wù)的運營(yíng)操作集中到總行,統一運行和管理。 

⑶估值核算 

基金會(huì )計雙人復核賬務(wù),嚴格遵守做賬主體性原則,嚴防核算風(fēng)險;基金會(huì )計樹(shù)立“留痕”意識落實(shí)制度管理;電子對賬系統自動(dòng)核對一致性、自動(dòng)反饋結果,規避人工差錯風(fēng)險。 

⑷數據存儲 

所有托管業(yè)務(wù)數據均保管在我行獨立數據服務(wù)器中,并進(jìn)行兩地三中心備份,充分保障業(yè)務(wù)數據安全與自主性。 

4.增值服務(wù) 

⑴順豐到付 

凡是向寧波銀行寄送托管業(yè)務(wù)相關(guān)合同、文件等資料的,只需在快遞封面上寫(xiě)上“易托管”字樣,即可享受寧波銀行獨有的順豐到付服務(wù)。 

⑵投后管理 

針對委托人在進(jìn)行投后管理過(guò)程中缺乏業(yè)務(wù)數據和專(zhuān)業(yè)系統的實(shí)際情況,寧波銀行于2017年推出風(fēng)險管理和績(jì)效評估服務(wù),助力委托人,尤其是委外業(yè)務(wù)的銀行委托人完成專(zhuān)業(yè)、全面的投后管理。 

⑶功能定制 

為滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,寧波銀行推出了易托管系統功能定制服務(wù)??蛻?hù)可以根據自身情況向銀行提出定制功能需求,論證評估通過(guò)后,寧波銀行會(huì )配備專(zhuān)屬業(yè)務(wù)項目經(jīng)理及科技項目經(jīng)理,分別負責需求對接和研發(fā)實(shí)施,推動(dòng)定制功能的落地,最大程度為客戶(hù)提供針對性和差異化服務(wù)。 

發(fā)展歷程

2012年10月31日,寧波銀行成為第十九家獲得證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行,也是第三家獲得該資格的城市商業(yè)銀行。 

2013年9月30日,寧波銀行獲得保險資金托管資格。寧波銀行嚴格履行托管人職責,按照法律法規和托管協(xié)議規定,安全保管委托資產(chǎn),嚴格監督托管資產(chǎn)投資運作,將業(yè)務(wù)運作與控制風(fēng)險有機結合,維護投資人的利益,樹(shù)立了良好的市場(chǎng)形象,得到監管部門(mén)和業(yè)界的認同。 

2015年2月,寧波銀行上線(xiàn)自主品牌系統易托管,該系統實(shí)現了多個(gè)業(yè)內“第一”:業(yè)內第一個(gè)對接微信的系統;第一個(gè)提供投后管理的系統;第一個(gè)上線(xiàn)手機端APP的系統;第一個(gè)實(shí)現全生命周期管理的系統;第一個(gè)劃款指令全渠道跟蹤的系統;第一個(gè)推出委托人專(zhuān)屬版本的系統。 

2016年1月,寧波銀行正式推出易服務(wù)和易直連兩個(gè)子品牌,提供外包服務(wù)、托管直連和新功能,延伸客戶(hù)服務(wù)。 

2016年3月,寧波銀行成為行業(yè)內首家取得外包服務(wù)盡調報告的機構,同時(shí)還獲得了由安永華明提供的ISAE3402TypeII鑒證報告,是國內唯一一家獲得此類(lèi)鑒證報告的城商行。 

寧波銀行自2012年正式獲得證券投資基金托管資格以來(lái),始終秉持“客戶(hù)至上、效率優(yōu)先”的服務(wù)宗旨,緊隨泛資管市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的行業(yè)潮流,通過(guò)多年發(fā)展,成功躋身主流托管機構的行列,并多次獲得托管榮譽(yù)獎項。 

2015年8月,寧波銀行憑借托管業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng )新榮獲《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“2015年最佳資產(chǎn)托管銀行”金貝獎獎項。 

2016年12月,寧波銀行榮獲《經(jīng)濟觀(guān)察報》評選的“年度卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項。 

2017年12月,寧波銀行蟬聯(lián)《經(jīng)濟觀(guān)察報》評選的“年度卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項。同年,寧波銀行還獲得了中央結算公司頒發(fā)的“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構”獎項。 

2019年8月,寧波銀行再次榮獲《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“最佳資產(chǎn)托管銀行”金貝獎獎項。同年,寧波銀行還獲得了《經(jīng)濟觀(guān)察報》評選的“中國卓越品牌力資產(chǎn)托管銀行”獎項。 

2020年8月,寧波銀行再度蟬聯(lián)《21世紀經(jīng)濟報道》評選的“2020卓越資產(chǎn)托管銀行”獎項,印證了其在資產(chǎn)托管領(lǐng)域的出色表現。 

2023年9月,寧波銀行榮獲《中國基金報》評選的中國基金業(yè)英華獎公募基金25年最佳基金托管銀行(城商行)。

序號

服務(wù)對象

服務(wù)類(lèi)型

1

商業(yè)銀行

商業(yè)銀行理財產(chǎn)品

2

基金公司/基金子公司

證券投資基金

基金公司特定客戶(hù)一對一資產(chǎn)管理計劃

基金公司特定客戶(hù)一對多資產(chǎn)管理計劃

合格境內投資者(QDII)境外投資

合格境外投資者(QFII)境內投資

3

證券公司

證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理計劃

證券公司客戶(hù)集合資產(chǎn)管理計劃

證券公司證券投資基金

4

保險公司

 保險經(jīng)紀機構存款

保險證券類(lèi)投資

保險另類(lèi)投資

保險產(chǎn)品

保險債權投資計劃

保險股權投資計劃

保險資產(chǎn)支持計劃

組合類(lèi)保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品

保險私募基金

保險資管計劃

保險獨立監督人

5

信托公司

單一信托

 集合信托 

6

期貨公司

期貨公司資產(chǎn)管理計劃

7

私募機構

私募投資基金、政府產(chǎn)業(yè)基金

8

基金銷(xiāo)售機構

基金第三方銷(xiāo)售資金監管

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